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[一季報]雷賽智能:2020年第一季度陳訴全文

原標題:雷賽智能:2020年第一季度陳訴全文

[一季報]雷賽智能:2020年第一季度陳述全文









深圳市雷賽智能節制股份有限公司

2020年第一季度陳訴

2020年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級打點人員擔保季度陳訴內容的真
實、精確、完整,不存在虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉,并包袱個體和
連帶的法令責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會集會會議。


公司認真人李衛平、主管管帳事情認真人胡新武及管帳機構認真人(管帳主
管人員)胡雅倫聲明:擔保季度陳訴中財政報表的真實、精確、完整。



第二節 公司根基環境

一、主要管帳數據和財政指標

公司是否需追溯調解或重述以前年度管帳數據

□ 是 √ 否



本陳訴期

上年同期

本陳訴期比上年同期增減

營業收入(元)

167,594,211.95

141,777,957.38

18.21%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

28,236,438.09

13,605,994.42

107.53%

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損
益的凈利潤(元)

25,555,849.14

13,070,003.32

95.53%

策劃勾當發生的現金流量凈額(元)

1,378,706.80

10,318,520.29

-86.64%

根基每股收益(元/股)

0.181

0.087

108.05%

稀釋每股收益(元/股)

0.181

0.087

108.05%

加權平均凈資產收益率

4.79%

2.72%

2.07%



本陳訴期末

上年度末

本陳訴期末比上年度末增


總資產(元)

836,567,208.34

783,192,532.52

6.82%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

634,324,491.27

600,548,078.97

5.62%



很是常性損益項目和金額

√ 合用 □ 不合用

單元:元

項目

年頭至陳訴期期末金額

說明

計入當期損益的當局補貼(與企業業務密切相關,憑據國度統
一尺度定額或定量享受的當局補貼除外)

2,314,485.23



委托他人投資或打點資產的損益

914,296.39



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-2,394.01



減:所得稅影響額

468,239.52



少數股東權益影響額(稅后)

77,559.14



合計

2,680,588.95

--



對公司按照《果真刊行證券的公司信息披露表明性通告第1號——很是常性損益》界說界定的很是常性損益項目,以及把《公
開刊行證券的公司信息披露表明性通告第1號——很是常性損益》中羅列的很是常性損益項目界定為常常性損益的項目,應
說明原因

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期不存在將按照《果真刊行證券的公司信息披露表明性通告第1號——很是常性損益》界說、羅列的很是常性損益
項目界定為常常性損益的項目標景象。



二、陳訴期末股東總數及前十名股東持股環境表

1、普通股股東總數和表決權規復的優先股股東數量及前10名股東持股環境表

單元:股

陳訴期末普通股股東總數

40

陳訴期末表決權規復的優先股股
東總數(如有)

0

前10名股東持股環境

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件
的股份數量

質押或凍結環境

股份狀態

數量

李衛平

境內自然人

38.08%

59,400,000

59,400,000





深圳市和賽投資
打點有限公司

境內非國有法人

11.71%

18,270,000

18,270,000





施慧敏

境內自然人

10.77%

16,800,000

16,800,000





深圳市雷賽實業
成長有限公司

境內非國有法人

9.62%

15,000,000

15,000,000





浙江華睿弘源智
能財富創業投資
有限公司

境內非國有法人

5.83%

9,100,000

9,100,000





深圳市雷賽志成
投資中心(有限
合資)

境內非國有法人

3.62%

5,640,000

5,640,000





深圳市雷賽團隊
投資中心(有限
合資)

境內非國有法人

2.22%

3,460,000

3,460,000





深圳市雷賽三贏
投資中心(有限
合資)

境內非國有法人

2.12%

3,300,000

3,300,000





楊立望

境內自然人

1.87%

2,920,000

2,920,000





康偉

境內自然人

1.35%

2,100,000

2,100,000





前10名無限售條件股東持股環境

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

不合用







不合用







不合用







不合用







不合用










不合用







不合用







不合用







不合用







不合用







上述股東關聯干系或一致動作的
說明

不合用

前10名股東參加融資融券業務情
況說明(如有)

不合用



公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在陳訴期內是否舉辦約定購回生意業務

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在陳訴期內未舉辦約定購回生意業務。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股環境表

□ 合用 √ 不合用


第三節 重要事項

一、陳訴期主要財政數據、財政指標產生變換的環境及原因

√ 合用 □ 不合用

單元:元

資產欠債表項目

2020年3月31日

2019年12月31日

變換比率

原因闡明

其他活動資產

66,212,488.69

26,396,180.80

150.8%

主要系期末未到期理工業品增加

短期借錢

6,000,000.00

10,000,000.00

-40.0%

主要系部屬子公司償還銀行短期借


其他應付款

6,850,398.34

4,346,839.89

57.6%

主要系部屬子公司基建項目質押保
證金

利潤表項目

2020年第一季度

2019年第一季度

變換比率

原因闡明

財政用度

104,447.49

55,318.40

88.8%

主要受匯兌損益影響

其他收益

6,052,306.15

2,006,999.61

201.6%

主要系增值稅即征即退及當局補貼
項目增加

投資收益

914,296.40

130,137.02

602.6%

主要系理財投資收益增加

營業利潤

32,497,643.65

15,184,009.36

114.0%

主要系收入增長、毛利率晉升以及其
他收益增加

營業外收入

1,011.00

14,562.00

-93.1%

主要系資產處理淘汰

營業外支出

3,405.01

54,331.84

-93.7%

主要系資產處理淘汰

利潤總額

32,495,249.64

15,144,239.52

114.6%

主要系收入增長、毛利率晉升以及其
他收益增加

所得稅用度

2,391,319.12

1,717,512.44

39.2%

主要系利潤總額增加

凈利潤

30,103,930.52

13,426,727.08

124.2%

主要系收入增長、毛利率晉升以及其
他收益增加

外幣財政報表折算差額

40,867.48

-42,195.14

196.9%

主要系匯率變換導致

根基每股收益(元/股)

0.18

0.09

108.05%

主要系收入增長、毛利率晉升以及其
他收益增加

現金流量表項目

2020年第一季度

2019年第一季度

變換比率

原因闡明

策劃勾當發生的現金流量
凈額

1,378,706.80

10,318,520.29

-86.6%

主要系受疫情影響回款淘汰、備貨增


投資勾當發生的現金流量
凈額

-41,238,326.24

-64,075,650.36

35.6%

主要系期初期末未到期理工業品影


籌資勾當發生的現金流量
凈額

-7,581,514.59

4,054,161.99

-287.0%

主要系單據擔保金影響

匯率變換對現金及現金等
價物的影響

40,969.52

-1,305,305.66

103.1%

主要系匯率變換影響




二、重要事項希望環境及其影響息爭決方案的闡明說明

□ 合用 √ 不合用

股份回購的實施希望環境

□ 合用 √ 不合用

回收會合競價方法減持回購股份的實施希望環境

□ 合用 √ 不合用

三、公司實際節制人、股東、關聯方、收購人以及公司等理睬相關方在陳訴期內超期未推行
完畢的理睬事項

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期不存在公司實際節制人、股東、關聯方、收購人以及公司等理睬相關方在陳訴期內超期未推行完畢的理睬事項。


四、證券投資環境

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期不存在證券投資。


五、委托理財

√ 合用 □ 不合用

單元:萬元

詳細范例

委托理財的資金來歷

委托理財產生額

未到期余額

過時未收回的金額

銀行理工業品

自有資金

22,456

4,556

0

合計

22,456

4,556

0



單項金額重大或安詳性較低、活動性較差、不保本的高風險委托理財詳細環境

□ 合用 √ 不合用

委托理財呈現預期無法收回本金或存在其他大概導致減值的景象

□ 合用 √ 不合用

六、衍生品投資環境

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期不存在衍生品投資。


七、違規對外包管環境

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期無違規對外包管環境。



八、控股股東及其關聯方對上市公司的非策劃性占用資金環境

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非策劃性占用資金。


九、陳訴期內歡迎調研、相同、采訪等勾當掛號表

□ 合用 √ 不合用

公司陳訴期內未產生歡迎調研、相同、采訪等勾當。



第四節 財政報表

一、財政報表

1、歸并資產欠債表

體例單元:深圳市雷賽智能節制股份有限公司

2020年03月31日

單元:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

活動資產:





錢幣資金

144,613,335.03

188,431,984.95

結算備付金





拆出資金





生意業務性金融資產





衍生金融資產





應收單據

23,922,726.85

31,370,719.11

應收賬款

209,939,576.06

179,180,275.82

應收金錢融資





預付金錢

5,049,029.86

4,114,073.49

應收保費





應收分保賬款





應收分保條約籌備金





其他應收款

5,565,639.85

5,034,072.49

個中:應收利錢





應收股利





買入返售金融資產





存貨

182,741,574.92

147,980,991.45

條約資產





持有待售資產





一年內到期的非活動資產





其他活動資產

66,212,488.69

26,396,180.80

活動資產合計

638,044,371.26

582,508,298.11

非活動資產:








接收存款及同業存放





署理交易證券款





發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





恒久應收款





恒久股權投資

76,712,320.83

76,712,320.83

其他權益東西投資





其他非活動金融資產





投資性房地產





牢靠資產

95,478,688.76

97,022,107.51

在建工程

2,648,822.52

2,746,987.64

出產性生物資產





油氣資產





利用權資產





無形資產

17,644,080.01

17,984,398.21

開拓支出





商譽





恒久待攤用度

2,049,581.75

2,229,077.01

遞延所得稅資產

3,762,543.21

3,762,543.21

其他非活動資產

226,800.00

226,800.00

非活動資產合計

198,522,837.08

200,684,234.41

資產總計

836,567,208.34

783,192,532.52

活動欠債:





短期借錢

6,000,000.00

10,000,000.00

向中央銀行借錢





拆入資金





生意業務性金融欠債





衍生金融欠債





應付單據

9,975,754.77

13,779,817.15

應付賬款

113,153,599.06

92,902,097.27

預收金錢

2,750,098.85

2,437,797.47

條約欠債





賣出回購金融資產款








署理承銷證券款





應付職工薪酬

22,846,834.17

24,159,139.25

應交稅費

6,056,140.79

5,134,363.86

其他應付款

6,850,398.34

4,346,839.89

個中:應付利錢





應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售欠債





一年內到期的非活動欠債





其他活動欠債





活動欠債合計

167,632,825.98

152,760,054.89

非活動欠債:





保險條約籌備金





恒久借錢





應付債券





個中:優先股





永續債





租賃欠債





恒久應付款





恒久應付職工薪酬





估量欠債





遞延收益

11,814,535.82

9,814,535.82

遞延所得稅欠債





其他非活動欠債





非活動欠債合計

11,814,535.82

9,814,535.82

欠債合計

179,447,361.80

162,574,590.71

所有者權益:





股本

156,000,000.00

156,000,000.00

其他權益東西





個中:優先股





永續債





成本公積

94,160,673.57

88,661,566.84

減:庫存股








其他綜合收益

224,734.00

183,866.52

專項儲蓄





盈余公積

54,281,610.06

54,281,610.06

一般風險籌備





未分派利潤

329,657,473.64

301,421,035.55

歸屬于母公司所有者權益合計

634,324,491.27

600,548,078.97

少數股東權益

22,795,355.27

20,069,862.84

所有者權益合計

657,119,846.54

620,617,941.81

欠債和所有者權益總計

836,567,208.34

783,192,532.52



法定代表人:李衛平 主管管帳事情認真人:胡新武 管帳機構認真人:胡雅倫

2、母公司資產欠債表

單元:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

活動資產:





錢幣資金

130,836,202.65

156,843,946.41

生意業務性金融資產





衍生金融資產





應收單據

8,460,298.31

16,831,402.49

應收賬款

150,338,265.18

123,126,322.77

應收金錢融資





預付金錢

4,345,282.05

3,875,835.84

其他應收款

119,678,609.81

119,032,013.52

個中:應收利錢





應收股利





存貨

156,660,101.22

123,950,272.84

條約資產





持有待售資產





一年內到期的非活動資產





其他活動資產

35,175,318.97

14,443,394.12

活動資產合計

605,494,078.19

558,103,187.99

非活動資產:





債權投資





其他債權投資








恒久應收款





恒久股權投資

115,809,125.44

115,809,125.44

其他權益東西投資





其他非活動金融資產





投資性房地產





牢靠資產

11,049,514.37

11,483,890.90

在建工程





出產性生物資產





油氣資產





利用權資產





無形資產

7,810,619.89

8,172,820.19

開拓支出





商譽





恒久待攤用度

1,961,429.84

2,145,606.98

遞延所得稅資產

1,765,855.32

1,765,855.32

其他非活動資產

226,800.00

226,800.00

非活動資產合計

138,623,344.86

139,604,098.83

資產總計

744,117,423.05

697,707,286.82

活動欠債:





短期借錢





生意業務性金融欠債





衍生金融欠債





應付單據

9,975,754.77

13,779,817.15

應付賬款

122,657,614.66

151,667,805.18

預收金錢

2,602,261.14

1,989,159.45

條約欠債





應付職工薪酬

12,336,839.80

12,542,111.76

應交稅費

1,905,626.29

1,422,255.05

其他應付款

1,786,878.76

2,631,478.80

個中:應付利錢





應付股利





持有待售欠債





一年內到期的非活動欠債





其他活動欠債








活動欠債合計

151,264,975.42

184,032,627.39

非活動欠債:





恒久借錢





應付債券





個中:優先股





永續債





租賃欠債





恒久應付款





恒久應付職工薪酬





估量欠債





遞延收益

11,814,535.82

9,814,535.82

遞延所得稅欠債





其他非活動欠債





非活動欠債合計

11,814,535.82

9,814,535.82

欠債合計

163,079,511.24

193,847,163.21

所有者權益:





股本

156,000,000.00

156,000,000.00

其他權益東西





個中:優先股





永續債





成本公積

67,275,331.26

65,208,224.53

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲蓄





盈余公積

54,281,610.06

54,281,610.06

未分派利潤

303,480,970.49

228,370,289.02

所有者權益合計

581,037,911.81

503,860,123.61

欠債和所有者權益總計

744,117,423.05

697,707,286.82



3、歸并利潤表

單元:元

項目

本期產生額

上期產生額

一、營業總收入

167,594,211.95

141,777,957.38

個中:營業收入

167,594,211.95

141,777,957.38




利錢收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總本錢

142,063,170.85

128,731,084.65

個中:營業本錢

96,362,132.91

85,719,182.29

利錢支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任籌備金凈額





保單紅利支出





分保用度





稅金及附加

1,320,055.11

1,269,004.46

銷售用度

12,953,109.57

14,308,254.88

打點用度

15,149,145.23

12,956,459.16

研發用度

16,174,280.54

14,422,865.46

財政用度

104,447.49

55,318.40

個中:利錢用度





利錢收入





加:其他收益

6,052,306.15

2,006,999.61

投資收益(損失以“-”號填
列)

914,296.40

130,137.02

個中:春聯營企業和合營企業
的投資收益





以攤余本錢計量的金融
資產終止確認收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)





公允代價變換收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填
列)





資產減值損失(損失以“-”號填
列)





資產處理收益(損失以“-”號填








列)

三、營業利潤(吃虧以“-”號填列)

32,497,643.65

15,184,009.36

加:營業外收入

1,011.00

14,562.00

減:營業外支出

3,405.01

54,331.84

四、利潤總額(吃虧總額以“-”號填列)

32,495,249.64

15,144,239.52

減:所得稅用度

2,391,319.12

1,717,512.44

五、凈利潤(凈吃虧以“-”號填列)

30,103,930.52

13,426,727.08

(一)按策劃一連性分類





1.一連策劃凈利潤(凈吃虧以“-”

號填列)

30,103,930.52

13,426,727.08

2.終止策劃凈利潤(凈吃虧以“-”

號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

28,236,438.09

13,605,994.42

2.少數股東損益

1,867,492.43

-179,267.34

六、其他綜合收益的稅后凈額

40,867.48

-42,195.14

歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額

40,867.48

-42,195.14

(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益





1.從頭計量設定受益打算變
動額





2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益





3.其他權益東西投資公允價
值變換





4.企業自身信用風險公允價
值變換





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合
收益

40,867.48

-42,195.14

1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益





2.其他債權投資公允代價變






3.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額








4.其他債權投資信用減值準






5.現金流量套期儲蓄





6.外幣財政報表折算差額

40,867.48

-42,195.14

7.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額





七、綜合收益總額

30,144,798.00

13,384,531.94

歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額

28,277,305.57

13,563,799.28

歸屬于少數股東的綜合收益總額

1,867,492.43

-179,267.34

八、每股收益:





(一)根基每股收益

0.181

0.087

(二)稀釋每股收益

0.181

0.087



本期產生同一節制下企業歸并的,被歸并方在歸并前實現的凈利潤為:元,上期被歸并方實現的凈利潤為:元。


法定代表人:李衛平 主管管帳事情認真人:胡新武 管帳機構認真人:胡雅倫

4、母公司利潤表

單元:元

項目

本期產生額

上期產生額

一、營業收入

128,320,219.71

118,138,811.12

減:營業本錢

99,147,140.08

95,925,866.13

稅金及附加

498,237.06

558,186.85

銷售用度

9,672,859.82

10,195,116.78

打點用度

6,599,196.40

6,320,980.27

研發用度

5,683,616.33

4,845,446.35

財政用度

32,564.19

103,355.91

個中:利錢用度





利錢收入





加:其他收益

1,579,559.16

267,700.00

投資收益(損失以“-”號填
列)

66,848,720.27

52,041.09

個中:春聯營企業和合營企
業的投資收益





以攤余本錢計量的金融








資產終止確認收益(損失以“-”號填
列)

凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允代價變換收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號
填列)





資產減值損失(損失以“-”號
填列)





資產處理收益(損失以“-”號
填列)





二、營業利潤(吃虧以“-”號填列)

75,114,885.26

509,599.92

加:營業外收入



1,100.00

減:營業外支出

1,434.93



三、利潤總額(吃虧總額以“-”號填
列)

75,113,450.33

510,699.92

減:所得稅用度

2,768.86



四、凈利潤(凈吃虧以“-”號填列)

75,110,681.47

510,699.92

(一)一連策劃凈利潤(凈吃虧
以“-”號填列)

75,110,681.47

510,699.92

(二)終止策劃凈利潤(凈吃虧
以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益





1.從頭計量設定受益打算
變換額





2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益





3.其他權益東西投資公允
代價變換





4.企業自身信用風險公允
代價變換





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜
合收益





1.權益法下可轉損益的其








他綜合收益

2.其他債權投資公允代價
變換





3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額





4.其他債權投資信用減值
籌備





5.現金流量套期儲蓄





6.外幣財政報表折算差額





7.其他





六、綜合收益總額

75,110,681.47

510,699.92

七、每股收益:





(一)根基每股收益

0.4810

0.0030

(二)稀釋每股收益

0.4810

0.0030



5、歸并現金流量表

單元:元

項目

本期產生額

上期產生額

一、策劃勾當發生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

134,811,898.11

127,487,640.27

客戶存款和同業存放金錢凈增加






向中央銀行借錢凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加






收到原保險條約保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利錢、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





署理交易證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

3,740,958.93

1,392,599.61

收到其他與策劃勾當有關的現金

7,926,360.61

693,854.09

策劃勾當現金流入小計

146,479,217.65

129,574,093.97




購置商品、接管勞務付出的現金

87,039,113.07

60,445,327.51

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業金錢凈增加






付出原保險條約賠付金錢的現金





拆出資金凈增加額





付出利錢、手續費及傭金的現金





付出保單紅利的現金





付出給職工以及為職工付出的現


34,701,375.92

30,860,686.85

付出的各項稅費

8,864,144.62

11,907,382.04

付出其他與策劃勾當有關的現金

14,495,877.24

16,042,177.28

策劃勾當現金流出小計

145,100,510.85

119,255,573.68

策劃勾當發生的現金流量凈額

1,378,706.80

10,318,520.29

二、投資勾當發生的現金流量:





收回投資收到的現金

184,050,000.00

79,062,722.53

取得投資收益收到的現金

914,296.40

130,137.02

處理牢靠資產、無形資產和其他
恒久資產收回的現金凈額





處理子公司及其他營業單元收到
的現金凈額





收到其他與投資勾當有關的現金





投資勾當現金流入小計

184,964,296.40

79,192,859.55

購建牢靠資產、無形資產和其他
恒久資產付出的現金

1,642,622.64

1,968,509.91

投資付出的現金

224,560,000.00

141,300,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單元付出
的現金凈額





付出其他與投資勾當有關的現金





投資勾當現金流出小計

226,202,622.64

143,268,509.91

投資勾當發生的現金流量凈額

-41,238,326.24

-64,075,650.36

三、籌資勾當發生的現金流量:





接收投資收到的現金





個中:子公司接收少數股東投資
收到的現金








取得借錢收到的現金





收到其他與籌資勾當有關的現金



14,189,555.74

籌資勾當現金流入小計



14,189,555.74

送還債務付出的現金

4,000,000.00

10,000,000.00

分派股利、利潤或償付利錢付出
的現金



135,393.75

個中:子公司付出給少數股東的
股利、利潤





付出其他與籌資勾當有關的現金

3,581,514.59



籌資勾當現金流出小計

7,581,514.59

10,135,393.75

籌資勾當發生的現金流量凈額

-7,581,514.59

4,054,161.99

四、匯率變換對現金及現金等價物的
影響

40,969.52

-1,305,305.66

五、現金及現金等價物凈增加額

-47,400,164.51

-51,008,273.74

加:期初現金及現金等價物余額

188,410,320.35

115,788,752.52

六、期末現金及現金等價物余額

141,010,155.84

64,780,478.78



6、母公司現金流量表

單元:元

項目

本期產生額

上期產生額

一、策劃勾當發生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

97,869,743.06

104,820,536.86

收到的稅費返還





收到其他與策劃勾當有關的現金

7,243,452.76

12,380,584.99

策劃勾當現金流入小計

105,113,195.82

117,201,121.85

購置商品、接管勞務付出的現金

146,424,194.36

55,223,996.55

付出給職工以及為職工付出的現


17,780,423.04

15,528,749.39

付出的各項稅費

2,380,108.58

4,412,751.35

付出其他與策劃勾當有關的現金

10,982,088.74

27,938,661.52

策劃勾當現金流出小計

177,566,814.72

103,104,158.81

策劃勾當發生的現金流量凈額

-72,453,618.90

14,096,963.04

二、投資勾當發生的現金流量:





收回投資收到的現金

173,000,000.00

23,000,000.00

取得投資收益收到的現金

66,848,720.27

52,041.09




處理牢靠資產、無形資產和其他
恒久資產收回的現金凈額





處理子公司及其他營業單元收到
的現金凈額





收到其他與投資勾當有關的現金





投資勾當現金流入小計

239,848,720.27

23,052,041.09

購建牢靠資產、無形資產和其他
恒久資產付出的現金

402,845.13

796,820.50

投資付出的現金

193,000,000.00

70,000,000.00

取得子公司及其他營業單元付出
的現金凈額





付出其他與投資勾當有關的現金





投資勾當現金流出小計

193,402,845.13

70,796,820.50

投資勾當發生的現金流量凈額

46,445,875.14

-47,744,779.41

三、籌資勾當發生的現金流量:





接收投資收到的現金





取得借錢收到的現金





收到其他與籌資勾當有關的現金



14,189,555.74

籌資勾當現金流入小計



14,189,555.74

送還債務付出的現金



10,000,000.00

分派股利、利潤或償付利錢付出
的現金



135,393.75

付出其他與籌資勾當有關的現金

3,581,514.59



籌資勾當現金流出小計

3,581,514.59

10,135,393.75

籌資勾當發生的現金流量凈額

-3,581,514.59

4,054,161.99

四、匯率變換對現金及現金等價物的
影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-29,589,258.35

-29,593,654.38

加:期初現金及現金等價物余額

156,822,281.81

68,890,561.70

六、期末現金及現金等價物余額

127,233,023.46

39,296,907.32



二、財政報表調解環境說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調解首次執行當年年頭財政報表相關環境

□ 合用 √ 不合用


2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調解前期較量數據的說明

□ 合用 √ 不合用

三、審計陳訴

第一季度陳訴是否顛末審計

□ 是 √ 否

公司第一季度陳訴未經審計。










深圳市雷賽智能節制股份有限公司

2020年4月28日


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